2012年巴彦淖尔市河套给水集团股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债买证上市公报书2012年06月01日00:00出身:调和电力网? ????纽带略号:”12河套债”   纽带编码:”122679″   上市时期:2012年6月4日   上市地皮:上海纽带交易所   上市裁判员:中航纽带有限指责公司   上弦 绪言   巴彦淖尔市河套给水集团股份有限公司(以下略号”发行人”或”公司”)已鼓励该上市公报书,保障没虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大滴,它的可靠性、精密、诚信承当个人和协同的指责。   上海纽带交易所对公司用以筹措借入资本的公司债买证上市的满意、喜欢,不预示值得买的东西的实在性判别或保障。公司经纪和进项换衣接来的值得买的东西风险,买用以筹措借入资本的公司债的值得买的东西者对此担任。。   景鹏源信誉评价股份有限公司连锁商店评价,现期用以筹措借入资本的公司债信誉等级为AA级。,发行人的首要俗界的信誉评级为AA。。发行人以其富国的巴彦淖尔市市乌拉特前旗乌梁素海渔场合计118,768,以平方米为单位的公有个人财产不转移占有的抵押,使不得不应付评价总计为297。,万元。由于2011年12月31日,发行人对总公司的物主身份为1亿元。。2009年、2010年、2011年的净赚为26。,万元、万元、万元,过来三年相等地可分配利润 倍。   秒节 颁布者配置文件   一、发行人基本情况   公司指定:巴彦淖尔市河套给水集团股份有限公司   法定代理人:钱金宝   公馆:巴彦淖尔市市临河区育洪阳朔西街11号   注册资本:5,000万元   公司典型:一人有限指责公司(团体独资)   经纪范围:工业界给水;城市给水与中水回用;城市流域扩大与壤发达利用;水电站发达、扩大;污水处理;土地值得买的东西;建材使好卖;以水生动植物态认为优先的水环境能解决和发达(国家法律法规规则应经审批的未获审批前不得生产经纪)。   二、颁布者配置文件   发行人由巴彦淖尔市市政鉴定合格。、国家工商行政能解决总局出资的的国有有限指责公司。国有水资源资产能解决公司,发行人承当调节眼球的晶状体经济学的构象转移的指责。,服务性的巴彦淖尔市市全局,扩大支撑物经济学的构象转移的灌溉结构物基础设施个人财产,巴彦淖尔市市城市用水补充物、工业界用水、水生动植物态环保的要紧委派。巴彦淖尔市市政托付发行人七项职务,四特许经纪。   由于2011年12月31日,发行人总资产为1亿元。,归属于总公司的所有者权益为100英里。,2011年首要业务收入1亿元;归属于总公司的净赚为10000元。;经纪易弯曲的发生的现金跑量净总值1万元。   第三链杆 用以筹措借入资本的公司债发行概略   一、发行人:巴彦淖尔市河套给水集团股份有限公司。   二、用以筹措借入资本的公司债指定:2012年巴彦淖尔市河套给水集团股份有限公司公司用以筹措借入资本的公司债买证(略号”12河套债”)。   三、发行全部的:人民币10亿元。   四、用以筹措借入资本的公司债断气日期及利钱率:跑用以筹措借入资本的公司债为10年期正规军利钱率用以筹措借入资本的公司债。,票面利钱率是。利钱率是依据Shibor基准利钱率决定的。,Shibor基准利钱率为发行首日前五个的白天全国的管排间的同性随时可收回的贷款果核在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发布的年纪期Shibor利钱率的算术相等地数,基准利钱率保存两位十进位的,弧形的第三位十进位的。跑用以筹措借入资本的公司债每年按单一利钱率聚集。,阻拦复利,延误的不加息。   五、还本付息:每年付一次利钱,2015年第三年至2022年,每年发行用以筹措借入资本的公司债全部的的10%。、10%、10%、10%、15%、15%、还本15%和15%,还本付息。年度付息款子自付息日起不另计利钱,基金自有利之日起不计息。。   六、发行价钱:现期用以筹措借入资本的公司债面值100元,票面的发行,以1,签署单位000元,签署财富必须做的事为人民币1元。,1000元下1元以下完整的倍,000元。   七、发行截止期限:发行期为5个白天。,自2012年3月31日起,至2012年4月9日。   八、发行首日:这次用以筹措借入资本的公司债发行断气的第总有一天,即2012年3月31日。   九、起息日:现期用以筹措借入资本的公司债的起息日为发行首日,即2012年3月31日,计息年度自每年3月31日继后的钱币开端计算。。   十、计息截止期限:2012年3月31日至2022年3月30日。   十一、付息日:2013-2022年3月31日(公休日或感到身体不舒服的日子),将延年益寿因此后的第一体白天。。   十二、兑付日:自第三年即2015起至2022年每年的3月31日(前述的兑付日如遇公休日或感到身体不舒服的日子,此后将延年益寿到以前的第一体白天。。   十三岁、还本付息:经过教区牧师用以筹措借入资本的公司债受信托的及以此类推相互关系机构

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